Rank Progress dostał kredyt na spłatę obligacji
Spółka podpisała z Bankiem Ochrony Środowiska umowę kredytu nieodnawialnego, w wysokości 106.365.000,00 PLN. Kredyt został udzielony w celu sfinansowania wykupu obligacji serii D (nominalnie 98,9 mln PLN, z odsetkami 102,5 mln PLN) i prowizji przygotowawczej oraz rezerwy obsługi długu.
Dniem ostatecznym spłaty kredytu jest dzień 7 czerwca 2019 r., przy czym kredyt podlega spłacie w 3 równych kwotach w wysokości 35.455.000,00 PLN w dniach 10 czerwca 2017 r., 10 czerwca 2018 r. i do zakończenia okresu kredytowania. Spłata obligacji w wyniku dywersyfikacji źródeł finansowania działalności pozwoli spółce na intensywniejsze planowanie nowych inwestycji i obniżenie kosztów finansowych.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o ustaloną marżę. Dodatkowo Spółka zapłaci bankowi na pokrycie kosztu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kwotę odpowiadającą obowiązkowej opłacie rocznej oraz opłacie ostrożnościowej ponoszonym przez Bank z tytułu udzielonego kredytu naliczanym w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 14.12.1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
„Podpisana umowa na spłatę obligacji to wypełnienie składanych przez nas od kilku miesięcy deklaracji związanych ze zdobyciem nowego źródła finansowania działalności spółki. Z drugiej zaś strony sfinalizowanie transakcji z tak renomowanym bankiem, to dowód na to , że instytucje finansowe dostrzegają potencjał naszych aktywów. Jestem także przekonany, że spłata obligacji pozwoli nam teraz łatwiej planować nowe inwestycje i rozwój Rank Progressu. Warto też podkreślić, że zamiana obligacji na nowy kredyt obniży nasze koszty finansowe.” – komentuje Jan Mroczka, Prezes Zarządu Rank Progress SA.
Dodaj komentarz