Dlaczego nie należy ufać robotom w handlu

Bankowość i Finanse inwestycje Nowe Technologie Publikacje

Do tej pory nie ma żadnej dziedziny działalności, w której robot całkowicie zastąpiłby funkcje człowieka. Technologia rzeczywiście przejęła ogromną część monotonnej pracy, ale jest wykorzystywana jako asystent, który działa pod wyraźnym kierownictwem człowieka. Rynki finansowe mają również swoje roboty, których zadaniem jest pomóc traderom odnieść sukces w handlu w każdy możliwy sposób. Czy warto ufać takim asystentom, czy może jednak nie należy polegać na automatycznych systemach? W tym artykule postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Robot handlowy: co to jest i po co nam on?

Robot handlowy to specjalny program, który jest oparty na specjalnie opracowanym modelu matematycznym. Zastosowanie robota zwalnia tradera od obowiązku ciągłego obserwowania sytuacji na rynku, gdyż może on samodzielnie podejmować decyzje o otwarciu/zamknięciu transakcji.

Roboty są często nazywane doradcami. Mogą one być wykorzystywane do całkowicie lub częściowo zautomatyzowanego handlu. Algorytm każdego programu jest uważany za uniwersalny i może być stosowany do handlu dowolnymi aktywami. Dopiero w trakcie praktycznego zastosowania można odkryć, z którym z nich robot pracuje efektywniej. Handel z wykorzystaniem robotów nazywany jest algotradingiem.

Roboty mogą być używane zarówno do transakcji krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Korzystne warunki wejścia i zamknięcia transakcji są wybierane przez program samodzielnie. Robot handlowy może pełnić poniższe funkcje:

Przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej;
Gromadzenie danych;
Obliczenie wskaźnika rentowności;
Obliczenie efektywności umowy;
Wybierać optymalne punkty wejścia i wyjścia dla transakcji.

Roboty mogą handlować samodzielnie lub po prostu doradzać traderowi, jak handlować.

Dlaczego traderzy używają Doradców?

Jeśli inwestorzy, którzy używają robotów handlowych zapytać dlaczego to robią, w większości przypadków wymieniają te same zalety algotradingu:

Szybkość. Zautomatyzowany system jest w stanie jednocześnie monitorować dziesiątki, a nawet setki notowań różnych aktywów, dokonywać błyskawicznych obliczeń przy użyciu skomplikowanych formuł, podejmować decyzje i otwierać zlecenia. Człowiek po prostu fizycznie nie jest w stanie tak szybko przetworzyć takiej ilości informacji, ale szybkie przetwarzanie danych nie zawsze oznacza dobrą jakość analizy sytuacji rynkowej.
Dokładność. Doradca handlowy nie dopuszcza żadnych błędów. Wszystkie dane przychodzące i wychodzące są obliczane z dużą dokładnością. Nie zawiera czynnika ludzkiego, robot nie stawia dodatkowych cyfr i przecinków w niewłaściwych miejscach. Podczas handlu ręcznego, nawet doświadczeni traderzy mogą popełniać błędy podczas obliczania i składania zleceń, zwłaszcza jeśli nie dają sobie czasu na odpoczynek i są stale zestresowani. Większość platform transakcyjnych jest zaprojektowana tak, aby zminimalizować możliwość wystąpienia takich błędów, ale możliwość ich wystąpienia nadal istnieje.
Nie ma żadnego czynnika emocjonalnego. Wielu traderów, zwłaszcza początkujących, jest zbyt podatnych na impulsy emocjonalne. Z powodu pośpiechu i niepokoju, mogą oni dokonywać operacji, które są sprzeczne z logiką ich własnej wybranej taktyki handlowej, co w większości przypadków prowadzi do strat. Doradca handlowy zawsze trzyma się swojego algorytmu.

Jedyną bezsporną zaletą Expert Advisors jest to, że można z nich korzystać 24/7. Trader, który preferuje algotrading od handlu ręcznego ma znacznie więcej wolnego czasu na sen, odpoczynek i inne zajęcia.

Mity o robotach handlowych

Nawet jeśli algotrading ma wiele zalet, po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że niektóre z nich są wątpliwe:

Mit 1: Brak komponentu emocjonalnego. Twórcy robotów twierdzą, że używając ich, traderzy będą mniej narażeni na emocjonalną presję i stres. W praktyce poziom stresu w algotradingu jest taki sam jak w handlu manualnym. Nawet jeśli handel jest w pełni zautomatyzowany, trader monitoruje działanie robota i jeśli robot popada w straty, trader przeżywa taki sam stres, jak gdyby handlował samodzielnie. W wyniku takich obaw, mniej doświadczone traderzy mogą ingerować w program i popełniać te same błędy, które popełnialiby handlując bez jego wsparcia.
Mit 2: Handel z robotem zawsze zapewni zyski. Niestety, nie istnieje robot, który może przynosić zyski w każdych warunkach rynkowych. Każdy program ma swój własny wąski zakres tematyczny. Jeden z nich może handlować zgodnie z trendem, inny – w płaskim stanie. Jeden i ten sam robot może sprawić, że trader będzie bogaty lub całkowicie straci swój depozyt. Dlatego Doradcy handlowe nie są w stanie obliczyć prawdopodobnego zysku.
Mit 3. Doradca Handlowy nie popełnia błędów. Program rzeczywiście działa ściśle według swojego algorytmu, ale nie ma gwarancji, że do jego kodu podczas tworzenia nie wkradł się błąd. W takim przypadku nawet najlepszy robot handlowy nie będzie w stanie działać poprawnie i może nawet zaszkodzić traderowi.

Wady robotów handlowych

Oprócz mitów związanych z robotami handlowymi, istnieje wiele negatywnych aspektów algotradingu, które niestety znacznie przewyższają wszystkie powyższe korzyści. Wymieńmy główne wady Doradców Handlowych:

Trudność pisania programu. Każdy inwestor z większym lub mniejszym doświadczeniem może opracować niesamowitą strategię transakcyjną, która będzie pasować do jego stylu handlu, ale nie każdy może ją zaprogramować. Jeśli trader jest programistą, musi nauczyć się nowego języka programowania, a jeśli nigdy nie stworzył żadnego oprogramowania, stworzenie robota będzie bardzo trudnym zadaniem. Niestandardowy robot może być opracowany przez profesjonalnego programistę, ale w tym przypadku nie możesz być pewien, że program będzie dokładnie przekazywał logikę strategii i nie będzie zawierał żadnych błędów w kodowaniu. Trudności mogą pojawić się także później, gdy będziesz chciał zmienić kod lub rozszerzyć zestaw funkcji. Możesz kupić gotowego robota zamiast go opracowywać, ale w większości przypadków jest to „świnia w pokrowcu”, gdzie wiesz tylko to, co powiedział ci sprzedawca. Takie programy, jeśli nie tracą depozytu natychmiast, są one absolutnie bezużyteczne w handlu. Jedynym, który na nich zarabia, jest ten, kto je sprzedaje.
Robot nie jest w stanie podejmować decyzji w nietypowych sytuacjach. Program działa ściśle według swojego algorytmu, który nie ulega zmianie w żadnych sytuacjach. Można być ubezpieczonym i mieć kilka wariantów reakcji Doradcy Handlowego w pewnych sytuacjach, ale jest to prawie niemożliwe, aby zapewnić absolutnie wszystko. Na przykład, w przypadku odłączenia Internetu, co często ma miejsce w przypadku krajowych dostawców, robot zatrzyma swoją pracę i nie będzie w stanie nawet zamknąć już otwartej pozycji. Jeśli trader handluje ręcznie, w tej sytuacji, będzie mógł skontaktować się z brokerem i zamknąć pozycję lub szybko rozwiązać problem z Internetem. Niespodziewane straty mogą być spowodowane przez zamrożenie komputera, zamknięcie programu z błędami, opóźnione przyjmowanie zleceń przez brokera lub wiele innych powodów, których po prostu nie da się uwzględnić w jednym programie.
Brak emocji u robotów. Jest to zarówno plus, jak i minus, ponieważ robot może stracić depozyt inwestora w ciągu jednego dnia bez żadnego żalu. Na przykład, jeśli strategia okazuje się być stratna, trader ręczny może ją ponownie rozważyć, podczas gdy robot nie waha się i działa ściśle według algorytmu, nawet jeśli następna transakcja jest zamknięta z minusem.
Doradca handlowy używa tylko analizy technicznej. Nie jest w stanie czytać ważnych publikacji i raportów firmowych. Tylko połączenie analizy technicznej i fundamentalnej pozwala na osiągnięcie sukcesu w handlu na rynku Forex.

Ze względu na wiele wad doświadczeni traderzy uważają algotrading za niewłaściwy sposób handlu, o wiele bardziej dokładna jest niezależna analiza sytuacji rynkowej. Jeśli chcesz nauczyć się handlować na własną rękę i nie polegać na nierzetelnym robocie, NSBroker oferuje Ci taką możliwość. Absolutnie każdy klient może wziąć udział w bezpłatnym indywidualnym coachingu prowadzonym przez czołowych analityków brokera. Aby zostać klientem NSBroker, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej i przejść obowiązkową procedurę weryfikacyjną.